Eurizon MM Collection Fund -

EGRMBFR:LX
120.27
EUR
0.27
0.23%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
116.13 - 125.31
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
120.00
52週レンジ
116.13 - 125.31
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
0.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
120.27
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
45.892
設定日
04/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 1.82 百万 4.21
12.00 千 1.56 百万 3.61
12.00 千 1.55 百万 3.58
11.00 千 1.42 百万 3.28
10.00 千 1.29 百万 2.99
10.00 千 1.29 百万 2.99
10.00 千 1.29 百万 2.99
10.00 千 1.29 百万 2.99
10.00 千 1.27 百万 2.94
9.00 千 1.18 百万 2.73
企業概要
Eurizon MM Collection Fund - Guosen RMB Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's net assets are invested mainly in RMB-denominated debt and debt-related instruments including fixed- or floating-rate bonds and money-market instruments, issued or distributed outside Mainland China with no minimum rating requirements, as well as cash.
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1