AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU
EGOV:FP
EN Paris
55.773
EUR
0.252
0.45%
更新日時 2021/02/27
始値
55.540
安値 - 高値 レンジ（日）
55.540 - 55.858
出来高
717
前日終値
55.521
52週レンジ
52.222 - 57.524
1年トータルリターン
-0.62%
始値
55.540
安値 - 高値 レンジ（日）
55.540 - 55.858
出来高
717
前日終値
55.521
52週レンジ
52.222 - 57.524
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-2.65%
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
55.5562
資産総額 (十億 EUR) ( 02/25/2021)
1.643
設定日
11/11/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.06%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Stephanie Pless / Fabrice Degni Yace
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-2.41%
3年トータルリターン
3.34%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ609837:COR | 58.66 千 | 97.28 百万 | 1.75 |
| EJ346891:COR | 64.62 千 | 79.27 百万 | 1.43 |
| EJ679466:COR | 49.25 千 | 76.71 百万 | 1.38 |
| EK243274:COR | 60.68 千 | 76.54 百万 | 1.38 |
| GG718558:COR | 56.19 千 | 75.35 百万 | 1.36 |
| EC395400:COR | 43.09 千 | 73.60 百万 | 1.33 |
| ED387159:COR | 40.98 千 | 68.95 百万 | 1.24 |
| EJ135811:COR | 40.86 千 | 65.76 百万 | 1.19 |
| AN090469:COR | 60.05 千 | 65.69 百万 | 1.18 |
| EK728902:COR | 61.55 千 | 64.55 百万 | 1.16 |
企業概要
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15 Webサイト
www.amundietf.com