AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU
EGOV:FP
EN Paris
55.705
EUR
0.004
0.01%
更新日時 16:05 JST 2019/09/17
始値
55.705
安値 - 高値 レンジ（日）
55.705 - 55.705
出来高
0
前日終値
55.701
52週レンジ
49.780 - 56.603
1年トータルリターン
10.13%
始値
55.705
安値 - 高値 レンジ（日）
55.705 - 55.705
出来高
0
前日終値
55.701
52週レンジ
49.780 - 56.603
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
9.00%
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
55.7236
資産総額 (十億 EUR) ( 09/16/2019)
1.455
設定日
01/24/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.04%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Stephanie Pless / Fabrice Degni Yace
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
3.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ346891:COR | 25.75 千 | 32.63 百万 | 3.04 |
| ED387159:COR | 17.86 千 | 30.13 百万 | 2.81 |
| GG738427:COR | 18.04 千 | 28.10 百万 | 2.62 |
| AQ766324:COR | 25.91 千 | 26.21 百万 | 2.44 |
| EJ609837:COR | 15.40 千 | 24.43 百万 | 2.28 |
| EI385633:COR | 20.56 千 | 22.04 百万 | 2.06 |
| EG395336:COR | 17.40 千 | 21.60 百万 | 2.01 |
| EK728902:COR | 19.31 千 | 20.34 百万 | 1.90 |
| EJ873876:COR | 10.53 千 | 19.90 百万 | 1.86 |
| ED154470:COR | 14.30 千 | 19.02 百万 | 1.77 |
企業概要
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 53 41 Webサイト
www.amundietf.com