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AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU

EGOV:FP
EN Paris
55.773
EUR
0.252
0.45%
更新日時 2021/02/27
始値
55.540
安値 - 高値 レンジ(日)
55.540 - 55.858
出来高
717
前日終値
55.521
52週レンジ
52.222 - 57.524
1年トータルリターン
-0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
55.540
安値 - 高値 レンジ(日)
55.540 - 55.858
出来高
717
前日終値
55.521
52週レンジ
52.222 - 57.524
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-2.65%
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
55.5562
資産総額 (十億 EUR) ( 02/25/2021)
1.643
設定日
11/11/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Stephanie Pless / Fabrice Degni Yace
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-2.41%
3年トータルリターン
3.34%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.66 千 97.28 百万 1.75
64.62 千 79.27 百万 1.43
49.25 千 76.71 百万 1.38
60.68 千 76.54 百万 1.38
56.19 千 75.35 百万 1.36
43.09 千 73.60 百万 1.33
40.98 千 68.95 百万 1.24
40.86 千 65.76 百万 1.19
60.05 千 65.69 百万 1.18
61.55 千 64.55 百万 1.16
企業概要
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi
90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15
Webサイト
www.amundietf.com