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AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU

EGOV:FP
EN Paris
55.705
EUR
0.004
0.01%
更新日時 16:05 JST 2019/09/17
始値
55.705
安値 - 高値 レンジ(日)
55.705 - 55.705
出来高
0
前日終値
55.701
52週レンジ
49.780 - 56.603
1年トータルリターン
10.13%
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始値
55.705
安値 - 高値 レンジ(日)
55.705 - 55.705
出来高
0
前日終値
55.701
52週レンジ
49.780 - 56.603
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
9.00%
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
55.7236
資産総額 (十億 EUR) ( 09/16/2019)
1.455
設定日
01/24/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Stephanie Pless / Fabrice Degni Yace
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
3.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.75 千 32.63 百万 3.04
17.86 千 30.13 百万 2.81
18.04 千 28.10 百万 2.62
25.91 千 26.21 百万 2.44
15.40 千 24.43 百万 2.28
20.56 千 22.04 百万 2.06
17.40 千 21.60 百万 2.01
19.31 千 20.34 百万 1.90
10.53 千 19.90 百万 1.86
14.30 千 19.02 百万 1.77
企業概要
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 53 41
Webサイト
www.amundietf.com