イーグルMLPストラテジー・ファンド

EGLIX:US
NASDAQ GM
6.38
USD
0.03
0.47%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.31 - 8.04
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-9.26%
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前日終値
6.41
52週レンジ
6.31 - 8.04
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-9.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
6.38
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
592.922
設定日
09/14/2012
直近配当額 ( 10/30/2018)
0.1247
直近配当利回り(税込)
7.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 百万 61.37 百万 8.09
1.92 百万 57.18 百万 7.53
3.20 百万 56.91 百万 7.50
1.81 百万 52.58 百万 6.93
978.53 千 49.97 百万 6.58
834.25 千 37.99 百万 5.01
1.45 百万 36.56 百万 4.82
427.50 千 30.11 百万 3.97
617.70 千 27.77 百万 3.66
1.44 百万 26.17 百万 3.45
企業概要
イーグルMLPストラテジー・ファンド(Eagle MLP Strategy Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンを目指す。マスターリミテッドパートナーシップ(MLP)およびMLP関連銘柄を中心に投資する。
住所
Eagle Global Advisers LLC
5847 San Felipe
Suite 930
Houston, TX 77057
電話番号
1-713-952-3550