イーグルMLPストラテジー・ファンド

EGLIX:US
NASDAQ GM
6.40
USD
0.08
1.27%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.44 - 8.04
1年トータルリターン
-13.58%
年初来リターン
12.08%
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前日終値
6.32
52週レンジ
5.44 - 8.04
1年トータルリターン
-14.34%
年初来リターン
12.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
6.4
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
498.395
設定日
09/14/2012
直近配当額 ( 10/30/2018)
0.1247
直近配当利回り(税込)
7.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.69 百万 57.43 百万 9.15
2.91 百万 49.58 百万 7.90
2.89 百万 44.90 百万 7.16
1.67 百万 44.77 百万 7.13
862.90 千 44.59 百万 7.11
1.80 百万 43.87 百万 6.99
735.76 千 29.47 百万 4.70
1.46 百万 27.04 百万 4.31
1.30 百万 26.60 百万 4.24
397.50 千 26.08 百万 4.16
企業概要
イーグルMLPストラテジー・ファンド(Eagle MLP Strategy Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによるトータルリターンを目指す。マスターリミテッドパートナーシップ(MLP)およびMLP関連銘柄を中心に投資する。
住所
Eagle Global Advisers LLC
5847 San Felipe
Suite 930
Houston, TX 77057
電話番号
1-713-952-3550