EG Emerging Markets Corporat

EGEMIUD:ID
97.326
USD
0.084
0.09%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.452 - 100.423
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前日終値
97.242
52週レンジ
96.452 - 100.423
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
97.326
資産総額 (百万 USd) ( 10/17/2018)
92.324
設定日
01/18/2018
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.305308
直近配当利回り(税込)
5.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.74 百万 3.53
2.60 千 2.68 百万 3.44
1.70 千 1.72 百万 2.22
1.84 千 1.72 百万 2.21
1.62 千 1.70 百万 2.19
1.80 千 1.70 百万 2.19
1.70 千 1.69 百万 2.17
1.75 千 1.68 百万 2.16
1.72 千 1.68 百万 2.16
1.60 千 1.67 百万 2.15
企業概要
EG Emerging Markets Corporate High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The EG Fixed Income Strategy seeks to maximise risk-adjusted total returns from investments in USD-denominated EM corporate securities using fundamental credit analysis, based on proprietary bottom-up issuer research.
住所
KBA Consulting Management Ltd.
5 George's Dock, IFSC,
Dublin 1, Ireland
電話番号
+353 1 668 7684