Carillon Eagle Investment Gr

EGBLX:US
NASDAQ GM
14.71
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.70 - 14.95
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
14.72
52週レンジ
14.70 - 14.95
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
14.71
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
36.276
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.028261
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
JOE JACKSON / JAMES CAMP
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 1.13 百万 2.63
1.00 千 1.00 百万 2.34
1.00 千 1.00 百万 2.34
1.00 千 1.00 百万 2.34
1.00 千 996.19 千 2.33
750.00 818.37 千 1.91
750.00 757.50 千 1.77
1.25 千 708.59 千 1.66
750.00 622.75 千 1.46
1.00 千 587.09 千 1.37
企業概要
Carillon Eagle Investment Grade Bond Fund seeks current income and preservation of capital by investing in a portfolio of U.S. and foreign investment grade fixed income instruments of varying maturities. Investment grade is defined as securities rated BBB- or better by Standard & Poor's Rating Services or an equivalent rating by at least one other nationally recognized organization.
住所
Carillon Tower Advisers Inc
880 Carillon Parkway
St Petersburg, FL 33716
電話番号
1-800-521-1195