Enigma 1A Government Bonds +

EG1GB10:IT
102.41
ILs
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.10 - 103.15
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
3.19%
前日終値
102.44
52週レンジ
98.10 - 103.15
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
102.41
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
6.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
613.84 610.22 千 11.01
460.00 455.45 千 8.22
210.00 317.23 千 5.72
189.42 188.35 千 3.40
160.00 159.98 千 2.89
126.79 136.13 千 2.46
130.00 128.76 千 2.32
113.40 116.07 千 2.09
110.00 113.77 千 2.05
300.00 113.69 千 2.05
企業概要
Enigma 1A Government Bonds + 10% - Mutual Fund
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000