E Fund Value Selected Equity

EFVALSE:CH
0.9786
CNY
0.0158
1.64%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9312 - 1.3110
1年トータルリターン
-7.94%
年初来リターン
-12.09%
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前日終値
0.9628
52週レンジ
0.9312 - 1.3110
1年トータルリターン
-8.04%
年初来リターン
-12.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.9786
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.642
設定日
06/13/2006
直近配当額 ( 03/21/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
5.62%
ファンドマネージャ
WU XIN-RONG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.75 百万 139.25 百万 5.27
1.39 百万 105.59 百万 4.00
1.90 百万 105.41 百万 3.99
4.33 百万 103.22 百万 3.91
1.48 百万 89.81 百万 3.40
118.20 千 86.46 百万 3.27
5.20 百万 86.01 百万 3.26
4.65 百万 74.40 百万 2.82
2.26 百万 72.68 百万 2.75
4.13 百万 63.57 百万 2.41
企業概要
E Fund Value Selected Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. TheF und's objective is to outperform its benchmark and to achieve a long-term s table capital appreciation. The Fund invests 60-95% of its total assets in e quities, 0-35% in bonds, less than 3% in warrants and at least 5% in cash and g overnment bonds maturity within a year.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn