イートン・バンス・フローティングレート・インカムトラ

EFT:US
New York
14.09
USD
0.12
0.84%
更新日時 2018/10/20
始値
14.19
安値 - 高値 レンジ(日)
14.07 - 14.19
前日終値
14.21
52週レンジ
13.86 - 15.29
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
2.07%
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始値
14.19
安値 - 高値 レンジ(日)
14.07 - 14.19
出来高
146,592
前日終値
14.21
52週レンジ
13.86 - 15.29
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
2.07%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
15.779999732971191
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
628.241
設定日
06/23/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.71%
乖離率52週平均値
-6.42%
ファンドマネージャ
SCOTT H PAGE / PAYSON F SWAFFIELD
直近配当額 ( 10/23/2018)
0.067
直近配当利回り(税込)
5.71%
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
-1.75%
3年トータルリターン
8.37%
5年トータルリターン
4.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.14 百万 62.04 百万 6.36
9.63 百万 9.27 百万 0.95
7.56 百万 7.57 百万 0.78
7.40 百万 7.41 百万 0.76
7.12 百万 7.13 百万 0.73
7.06 百万 7.06 百万 0.72
7.01 百万 7.02 百万 0.72
6.76 百万 6.79 百万 0.70
6.63 百万 6.62 百万 0.68
6.39 百万 6.42 百万 0.66
企業概要
イートン・バンス・フローティングレート・インカムトラスト(Eaton Vance Floating-Rate Income Trust)は、新設された分散クローズドエンド型の管理投資会社。高水準の直近収益を上げることを目的とする。ファンドは主に、投資適格以下の優先変動利付担保付ローンに投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265