イートン・バンス・フローティングレート・インカムトラ

EFT:US
New York
13.08
USD
0.17
1.28%
更新日時 2018/12/15
始値
13.16
安値 - 高値 レンジ(日)
13.06 - 13.21
前日終値
13.25
52週レンジ
13.06 - 15.29
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
-4.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
13.16
安値 - 高値 レンジ(日)
13.06 - 13.21
出来高
193,027
前日終値
13.25
52週レンジ
13.06 - 15.29
1年トータルリターン
-4.27%
年初来リターン
-4.31%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
15.0600004196167
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
611.288
設定日
06/23/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.15%
乖離率52週平均値
-7.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
6.42%
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
-10.22%
3年トータルリターン
8.95%
5年トータルリターン
3.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.60 百万 9.35 百万 0.96
566.36 千 8.50 百万 0.87
7.54 百万 7.57 百万 0.77
7.40 百万 7.42 百万 0.76
7.12 百万 7.15 百万 0.73
7.04 百万 7.05 百万 0.72
7.00 百万 7.03 百万 0.72
6.85 千 6.85 百万 0.70
6.68 百万 6.72 百万 0.69
6.61 百万 6.64 百万 0.68
企業概要
イートン・バンス・フローティングレート・インカムトラスト(Eaton Vance Floating-Rate Income Trust)は、新設された分散クローズドエンド型の管理投資会社。高水準の直近収益を上げることを目的とする。ファンドは主に、投資適格以下の優先変動利付担保付ローンに投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265