Deka iBoxx EUR Liquid Non-Fi

EFQ8:GR
Xetra ETF
105.91
EUR
0.12
0.11%
更新日時 2018/12/15
始値
105.91
安値 - 高値 レンジ(日)
105.70 - 106.15
出来高
0
前日終値
105.79
52週レンジ
104.72 - 109.86
1年トータルリターン
-2.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
105.91
安値 - 高値 レンジ(日)
105.70 - 106.15
出来高
0
前日終値
105.79
52週レンジ
104.72 - 109.86
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-2.28%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
105.827
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
272.613
設定日
03/22/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/10/2018)
0.26
直近配当利回り(税込)
0.25%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.61%
3年トータルリターン
1.26%
5年トータルリターン
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.54 千 10.80 百万 3.94
11.20 千 10.72 百万 3.91
9.46 千 9.81 百万 3.58
9.50 千 9.61 百万 3.51
9.46 千 9.49 百万 3.46
9.50 千 9.28 百万 3.38
9.50 千 9.20 百万 3.35
8.10 千 8.18 百万 2.98
8.10 千 8.09 百万 2.95
8.10 千 8.06 百万 2.94
企業概要
The Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Deversified is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Index.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/