Deka Deutsche Borse EUROGOV

EFQ2:GZ
Gettex
100.87
EUR
0.01
0.01%
更新日時 3:01 JST 2017/08/19
始値
100.87
安値 - 高値 レンジ(日)
100.87 - 100.87
出来高
0
前日終値
100.86
52週レンジ
100.14 - 103.00
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始値
100.87
安値 - 高値 レンジ(日)
100.87 - 100.87
出来高
0
前日終値
100.86
52週レンジ
100.14 - 103.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
103.1205
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
11.872
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2017)
1.57
直近配当利回り(税込)
6.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
864.00 1.12 百万 9.29
853.00 988.55 千 8.22
767.00 901.02 千 7.49
757.00 881.36 千 7.33
689.00 871.80 千 7.25
729.00 815.37 千 6.78
703.00 783.45 千 6.51
681.00 766.09 千 6.37
678.00 748.58 千 6.22
637.00 729.32 千 6.06
企業概要
The Deka Deutsche Borse EUROGOV France is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the Deutsche Borse EUROGOV France Index. Only French government bonds with a time to maturity of between 1 and 10 years qualify for the index. The maximum number of bonds in the index is limited to 15.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/