Eurizon Flessibile Obbligazi

EFOPM21:IM
4.804
EUR
0.006
0.13%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.771 - 5.194
1年トータルリターン
-5.33%
年初来リターン
-5.39%
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前日終値
4.798
52週レンジ
4.771 - 5.194
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
-5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
4.804
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
35.134
設定日
01/27/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.077
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.31 千 5.17 百万 11.76
38.50 千 4.65 百万 10.58
36.78 千 3.67 百万 8.34
36.29 千 3.53 百万 8.03
27.72 千 2.82 百万 6.40
2.44 千 2.58 百万 5.86
1.49 千 1.50 百万 3.42
1.41 千 1.43 百万 3.26
1.13 千 1.20 百万 2.72
712.00 905.04 千 2.06
企業概要
Eurizon Flessibile Obbligazionario Piu Maggio 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857