Eurizon Flessibile Obbligazi

EFOBM21:IM
4.829
EUR
0.004
0.08%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.793 - 5.100
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-3.87%
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前日終値
4.833
52週レンジ
4.793 - 5.100
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
-3.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
4.829
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
183.401
設定日
01/27/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.046
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.41 千 19.47 百万 9.78
13.38 千 13.76 百万 6.91
138.72 千 12.67 百万 6.36
9.97 千 9.67 百万 4.86
9.37 千 9.26 百万 4.65
64.68 千 5.96 百万 3.00
5.78 千 5.96 百万 2.99
4.02 千 3.94 百万 1.98
3.49 千 3.30 百万 1.66
4.18 千 3.23 百万 1.62
企業概要
Eurizon Flessibile Obbligazionario Maggio 2021 is a fund of funds incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857