Invesco Euro Floating Rate N

EFNT:GR
Xetra ETF
19.9215
EUR
0.0015
0.01%
更新日時 0:29 JST 2018/09/26
始値
19.9200
安値 - 高値 レンジ(日)
19.9200 - 19.9220
出来高
0
前日終値
19.9200
52週レンジ
19.6280 - 19.9665
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始値
19.9200
安値 - 高値 レンジ(日)
19.9200 - 19.9220
出来高
0
前日終値
19.9200
52週レンジ
19.6280 - 19.9665
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
19.9019
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
9.951
設定日
05/24/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
WAYNE PARKER / RAPHAEL STERN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 201.63 千 2.05
200.00 201.57 千 2.05
200.00 201.16 千 2.04
200.00 201.09 千 2.04
200.00 201.04 千 2.04
200.00 200.96 千 2.04
200.00 200.91 千 2.04
200.00 200.81 千 2.04
200.00 199.62 千 2.03
200.00 196.89 千 2.00
企業概要
The Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index.
住所
Invesco EMEA ETFs
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8347 Tel
Webサイト
etf.invesco.com