NEI Global Total Return Bond

EFNGTRN:CN
10.30
CAD
0.01
0.14%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.28 - 11.00
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-3.11%
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前日終値
10.32
52週レンジ
10.28 - 11.00
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.3027
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
78.630
設定日
09/20/2013
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.036
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.00 千 96.43 百万 7.07
50.00 千 66.24 百万 4.86
5.00 百万 58.58 百万 4.30
39.99 千 51.88 百万 3.81
37.49 千 47.76 百万 3.50
35.57 千 47.01 百万 3.45
34.79 千 43.89 百万 3.22
28.00 千 43.06 百万 3.16
31.50 千 41.53 百万 3.05
17.00 千 27.31 百万 2.00
企業概要
NEI Global Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide high level of current income with the potential for capital gains. The Fund invests in global fixed income instruments from both Developed and Emerging Markets. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333