NEI Select Income RS Portfol

EFNEIEIF:CN
9.79
CAD
0.01
0.14%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.77 - 10.36
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
9.77
52週レンジ
9.77 - 10.36
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
9.7881
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
50.755
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.034
直近配当利回り(税込)
4.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.17 百万 101.12 百万 56.38
2.81 百万 32.43 百万 18.08
917.68 千 14.95 百万 8.33
1.09 百万 11.32 百万 6.31
352.76 千 8.92 百万 4.98
398.64 千 5.63 百万 3.14
223.96 千 5.13 百万 2.86
企業概要
NEI Select Income RS Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to generate a high level of income while providing some potential for capital growth. The Fund invests in income oriented mutual funds and equity mutual funds.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333