Eurizon Investment Sicav - F

EFLXP2I:LX
588.02
EUR
0.97
0.16%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
579.74 - 616.19
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
588.99
52週レンジ
579.74 - 616.19
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
588.02
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
250.364
設定日
03/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIO FOSCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.30 百万 14.62
25.00 千 25.02 百万 10.37
23.00 千 23.06 百万 9.55
20.00 千 20.05 百万 8.31
20.00 千 20.03 百万 8.30
20.00 千 20.03 百万 8.30
20.00 千 20.01 百万 8.29
180.56 千 18.04 百万 7.47
16.00 千 16.37 百万 6.78
1.00 11.00 百万 4.56
企業概要
EIS - Flexible Plus 2 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth of capital invested. The Fund will primarily invest its assets in money markets, deposits, and fixed- and floating-rate bonds worldwide. The Fund can invest up to 90% in deposits.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1