Eurizon Investment Sicav - F

EFLXP2I:LX
553.57
EUR
5.12
0.92%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
553.57 - 616.19
1年トータルリターン
-8.27%
年初来リターン
-8.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
558.69
52週レンジ
553.57 - 616.19
1年トータルリターン
-8.15%
年初来リターン
-8.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
553.57
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
233.424
設定日
03/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.30 百万 14.62
25.00 千 25.02 百万 10.37
23.00 千 23.06 百万 9.55
20.00 千 20.05 百万 8.31
20.00 千 20.03 百万 8.30
20.00 千 20.03 百万 8.30
20.00 千 20.01 百万 8.29
180.56 千 18.04 百万 7.47
16.00 千 16.37 百万 6.78
企業概要
EIS - Flexible Plus 2 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth of capital invested. The Fund will primarily invest its assets in money markets, deposits, and fixed- and floating-rate bonds worldwide. The Fund can invest up to 90% in deposits.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1