Eurobank LF Special Purpose

EFGSPBP:LX
13.77
EUR
0.06
0.42%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.61 - 14.18
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
13.83
52週レンジ
13.61 - 14.18
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
13.773
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
7.672
設定日
09/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 千 2.08 百万 26.94
2.02 千 2.05 百万 26.57
850.00 850.12 千 11.03
700.00 701.39 千 9.10
700.00 700.81 千 9.09
366.00 370.33 千 4.80
210.00 203.89 千 2.65
200.00 188.20 千 2.44
165.20 159.02 千 2.06
210.00 145.84 千 1.89
企業概要
(LF) Special Purpose Best Performers Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide capital growth in line with a systematic strategy on selected equities and with the performance of a portfolio of transferable debt securities which are actively managed.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr