Eurobank LF - Global Bond Fu

EFGLFGB:LX
12.41
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.95 - 12.41
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
1.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.41
52週レンジ
11.95 - 12.41
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.4148
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
7.521
設定日
04/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
990.00 861.85 千 11.36
600.00 609.31 千 8.03
450.00 452.91 千 5.97
400.00 399.88 千 5.27
300.00 304.94 千 4.02
300.00 260.42 千 3.43
300.00 254.98 千 3.36
200.00 209.37 千 2.76
250.00 208.62 千 2.75
200.00 199.87 千 2.64
企業概要
(LF) Global Bond Fund is an open end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to invest its assets primarily in transferable debt securities, mainly sovereign and investment grade corporate bonds, denominated in Euro, USD and other major currencies. The Fund will mainly invest in Europe and North America.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr