EFG-Hermes - Bank of Alexand

EFGBOAF:EY
16.95
EGP
更新日時 17:34 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.23%
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
16.94787
資産総額 (百万 EGP) ( 12/04/2016)
79.039
設定日
04/01/2010
直近配当額 ( 12/30/2010)
0.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KHALIL EL-BAWAB / KARIM ZAAFAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Bank Of Alexandria Mutual Fund II is an open-end fund incorporated in Egypt. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund will invest in fixed-income securities such as T-bills, T-bonds, bank deposits, corporates bonds and certificate of deposits.
住所
EFG-Hermes Financial Management Ltd
58 Tahrir Street
Giza - Cairo
Egypt
電話番号
+202 3535 6528 Tel