iシェアーズユーロ社債除金融機関UCIT

EEXF:LN
London
101.950
GBP
0.370
0.36%
更新日時 1:35 JST 2018/11/22
始値
101.950
安値 - 高値 レンジ(日)
101.950 - 101.950
出来高
0
前日終値
101.580
52週レンジ
99.715 - 106.320
1年トータルリターン
-1.55%
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始値
101.950
安値 - 高値 レンジ(日)
101.950 - 101.950
出来高
0
前日終値
101.580
52週レンジ
99.715 - 106.320
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-1.14%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
101.7635
資産総額 (十億 EUR) ( 11/20/2018)
1.351
設定日
09/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.7685
直近配当利回り(税込)
1.33%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-2.68%
3年トータルリターン
9.75%
5年トータルリターン
3.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 千 4.68 百万 0.35
3.12 千 3.65 百万 0.27
3.54 千 3.55 百万 0.26
3.46 千 3.52 百万 0.26
3.25 千 3.33 百万 0.25
3.19 百万 3.19 百万 0.24
2.92 千 2.99 百万 0.22
3.00 千 2.88 百万 0.21
2.83 千 2.88 百万 0.21
2.78 千 2.80 百万 0.21
企業概要
iシェアーズ・ユーロ社債(除く金融機関)UCITS ETF(iShares Euro Corp Bond ex-Financials UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バー クレイズ・ユーロ社債除金融機関インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com