BNP Paribas Easy - MSCI Euro

EEUE:FP
EN Paris
10.230
EUR
0.002
0.02%
更新日時 0:35 JST 2018/08/15
始値
10.272
安値 - 高値 レンジ(日)
10.230 - 10.272
出来高
0
前日終値
10.228
52週レンジ
9.489 - 10.512
1年トータルリターン
4.96%
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始値
10.272
安値 - 高値 レンジ(日)
10.230 - 10.272
出来高
0
前日終値
10.228
52週レンジ
9.489 - 10.512
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
1.20%
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10.2265
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
488.084
設定日
10/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
JEAN CLAUDE LEVEQUE / ALEXANDRE ZAMORA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.80 千 12.66 百万 2.64
1.23 百万 9.86 百万 2.06
136.26 千 8.85 百万 1.85
281.59 千 8.37 百万 1.75
43.03 千 8.19 百万 1.71
1.22 百万 7.98 百万 1.67
147.55 千 7.70 百万 1.61
229.31 千 7.04 百万 1.47
140.33 千 6.08 百万 1.27
60.14 千 5.95 百万 1.24
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI Europe ex Controversial Weapons UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Europe ex Controversial Weapons (NTR) index and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01