Eurizon Fund - Treasury EUR

EETET1Z:LX
99.09
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
98.37 - 99.94
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
99.21
52週レンジ
98.37 - 99.94
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
99.09
資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2018)
9.707
設定日
03/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
984.87 千 988.47 百万 10.88
868.00 千 870.18 百万 9.58
577.91 千 578.84 百万 6.37
467.40 千 468.05 百万 5.15
454.00 千 454.53 百万 5.00
426.03 千 426.62 百万 4.70
388.20 千 393.31 百万 4.33
355.50 千 356.20 百万 3.92
295.00 千 296.50 百万 3.26
290.80 千 291.32 百万 3.21
企業概要
Eurizon Fund - Treasury EUR T1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a moderate growth. The Fund invests in debt and debt-related instruments including bonds and money-market instruments, issued by governments, their agencies or public international bodies, with an Investment Grade credit rating.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1