Eurizon Fund - Treasury EUR

EETET1Z:LX
99.06
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/02/19
商品分類
FCP
52週レンジ
98.37 - 99.66
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
99.07
52週レンジ
98.37 - 99.66
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
0.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
99.06
資産総額 (十億 EUR) ( 02/19/2019)
9.225
設定日
03/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luigi Fallanca
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
839.87 千 837.55 百万 9.05
601.50 千 600.68 百万 6.49
488.50 千 480.68 百万 5.19
476.50 千 477.38 百万 5.16
465.00 千 464.97 百万 5.02
432.00 千 431.69 百万 4.66
421.20 千 421.68 百万 4.56
409.00 千 408.88 百万 4.42
360.00 千 359.96 百万 3.89
311.96 千 311.77 百万 3.37
企業概要
Eurizon Fund - Treasury EUR T1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a moderate growth. The Fund invests in debt and debt-related instruments including bonds and money-market instruments, issued by governments, their agencies or public international bodies, with an Investment Grade credit rating.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1