Eurizon Fund - Treasury EUR

EETET1Z:LX
99.65
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
99.65 - 99.97
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
99.66
52週レンジ
99.65 - 99.97
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
99.65
資産総額 (十億 EUR) ( 02/22/2018)
8.985
設定日
03/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.01 十億 12.05
943.23 千 948.06 百万 11.34
897.67 千 900.51 百万 10.77
383.00 千 383.83 百万 4.59
377.41 千 378.43 百万 4.53
353.00 千 353.86 百万 4.23
348.70 千 349.40 百万 4.18
322.00 千 322.98 百万 3.86
274.00 千 274.18 百万 3.28
271.00 千 271.65 百万 3.25
企業概要
Eurizon Fund - Treasury EUR T1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a moderate growth. The Fund invests in debt and debt-related instruments including bonds and money-market instruments, issued by governments, their agencies or public international bodies, with an Investment Grade credit rating.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1