Eurizon Fund - Treasury EUR

EETET1Z:LX
99.80
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
99.78 - 100.04
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
99.79
52週レンジ
99.78 - 100.04
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
99.8
資産総額 (十億 EUR) ( 11/21/2017)
8.143
設定日
03/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
881.40 千 884.11 百万 11.17
819.73 千 826.13 百万 10.43
674.40 千 695.91 百万 8.79
592.50 千 593.47 百万 7.50
533.70 千 534.69 百万 6.75
526.98 千 528.16 百万 6.67
405.00 千 405.54 百万 5.12
389.00 千 390.28 百万 4.93
303.00 千 303.56 百万 3.83
303.00 千 303.48 百万 3.83
企業概要
Eurizon Fund - Treasury EUR T1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a moderate growth. The Fund invests in debt and debt-related instruments including bonds and money-market instruments, issued by governments, their agencies or public international bodies, with an Investment Grade credit rating.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1