Eurizon Fund - Treasury EUR

EETET1Z:LX
99.07
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
98.37 - 99.82
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.08
52週レンジ
98.37 - 99.82
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
99.07
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
8.730
設定日
03/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI FALLANCA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
968.00 千 955.91 百万 9.33
929.87 千 922.53 百万 9.00
584.70 千 586.44 百万 5.72
489.50 千 489.44 百万 4.78
483.50 千 471.90 百万 4.61
430.40 千 430.40 百万 4.20
412.21 千 412.33 百万 4.02
405.50 千 405.75 百万 3.96
350.00 千 343.70 百万 3.35
300.00 千 304.20 百万 2.97
企業概要
Eurizon Fund - Treasury EUR T1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a moderate growth. The Fund invests in debt and debt-related instruments including bonds and money-market instruments, issued by governments, their agencies or public international bodies, with an Investment Grade credit rating.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1