Eurizon Fund - Treasury EUR

EETET1Z:LX
99.05
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
98.37 - 99.78
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.07
52週レンジ
98.37 - 99.78
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
99.05
資産総額 (十億 EUR) ( 12/17/2018)
8.369
設定日
03/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
839.87 千 838.19 百万 9.27
644.30 千 644.57 百万 7.13
608.00 千 604.98 百万 6.69
561.20 千 563.45 百万 6.23
528.50 千 521.66 百万 5.77
500.00 千 500.07 百万 5.53
459.80 千 460.04 百万 5.09
300.00 千 297.81 百万 3.29
292.50 千 292.73 百万 3.24
288.50 千 289.22 百万 3.20
企業概要
Eurizon Fund - Treasury EUR T1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a moderate growth. The Fund invests in debt and debt-related instruments including bonds and money-market instruments, issued by governments, their agencies or public international bodies, with an Investment Grade credit rating.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1