BNP Paribas Easy - MSCI Euro

EESM:FP
EN Paris
217.598
EUR
3.133
1.42%
更新日時 0:35 JST 2018/10/20
始値
220.036
安値 - 高値 レンジ(日)
217.580 - 220.036
出来高
288
前日終値
220.731
52週レンジ
216.447 - 247.876
1年トータルリターン
-4.41%
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始値
220.036
安値 - 高値 レンジ(日)
217.580 - 220.036
出来高
288
前日終値
220.731
52週レンジ
216.447 - 247.876
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-6.66%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
220.5851
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
79.518
設定日
07/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
ALEXANDRE ZAMORA / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-9.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.00 7.29 百万 8.17
164.16 千 5.78 百万 6.47
483.31 千 5.18 百万 5.80
174.77 千 4.22 百万 4.73
20.40 千 4.16 百万 4.66
135.00 千 3.92 百万 4.39
150.00 千 3.85 百万 4.31
52.48 千 3.80 百万 4.26
145.69 千 3.75 百万 4.20
33.00 千 3.73 百万 4.18
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI Europe Small Caps ex Controversial Weapons UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Europe Small Caps ex Controversial Weapons (NTR) index and to maintain a tracking error below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01