BNP Paribas Easy - MSCI Euro

EESM:FP
EN Paris
241.166
EUR
1.337
0.56%
更新日時 17:35 JST 2018/06/22
始値
239.487
安値 - 高値 レンジ(日)
239.487 - 241.166
出来高
31
前日終値
239.829
52週レンジ
212.765 - 247.876
1年トータルリターン
9.48%
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始値
239.487
安値 - 高値 レンジ(日)
239.487 - 241.166
出来高
31
前日終値
239.829
52週レンジ
212.765 - 247.876
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
3.45%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
239.8202
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
87.236
設定日
07/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
ALEXANDRE ZAMORA / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
3.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 2.03 百万 7.89
15.98 千 1.88 百万 7.32
52.09 千 1.29 百万 5.01
30.34 千 1.27 百万 4.95
18.84 千 1.24 百万 4.83
80.61 千 1.23 百万 4.80
13.78 千 1.22 百万 4.74
17.56 千 1.21 百万 4.70
22.97 千 1.19 百万 4.63
12.85 千 1.18 百万 4.59
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI Europe Small Caps ex Controversial Weapons UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Europe Small Caps ex Controversial Weapons (NTR) index and to maintain a tracking error below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01