Eurizon Easyfund - Securitiz

EESEBOZ:LX
100.80
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
100.75 - 101.30
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
100.79
52週レンジ
100.75 - 101.30
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
100.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
853.388
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABIO IARDINO / MASSIMO SPADOTTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.30 千 15.18 百万 2.09
17.00 千 14.58 百万 2.00
14.50 千 14.53 百万 2.00
14.00 千 14.18 百万 1.95
13.25 千 13.34 百万 1.83
12.00 千 12.20 百万 1.68
15.70 千 11.86 百万 1.63
11.30 千 11.17 百万 1.54
11.00 千 11.06 百万 1.52
11.00 千 11.04 百万 1.52
企業概要
Eurizon Fund - Securitized Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests in securitized debt instruments through a disciplined and diversified management approach that provides both income and capital growth.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1