Eurizon Fund - Securitized B

EESEBOZ:LX
99.56
EUR
0.01
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更新日時 2019/01/14
商品分類
FCP
52週レンジ
99.55 - 101.30
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
99.55
52週レンジ
99.55 - 101.30
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
99.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
697.154
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.25 百万 1.83
30.59 千 14.41 百万 1.73
14.50 千 14.13 百万 1.69
14.00 千 13.89 百万 1.67
16.76 千 13.65 百万 1.64
13.25 千 13.15 百万 1.58
11.00 千 10.97 百万 1.32
11.00 千 10.97 百万 1.32
10.80 千 10.80 百万 1.30
11.30 千 10.39 百万 1.25
企業概要
Eurizon Fund - Securitized Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests in securitized debt instruments through a disciplined and diversified management approach that provides both income and capital growth.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1