Eurizon Easyfund - Securitiz

EESEBOZ:LX
100.74
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
100.68 - 101.30
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
100.72
52週レンジ
100.68 - 101.30
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
100.74
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
801.982
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABIO IARDINO / MASSIMO SPADOTTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.98 百万 1.79
30.00 千 14.98 百万 1.79
14.50 千 14.53 百万 1.73
17.00 千 14.49 百万 1.73
14.00 千 14.13 百万 1.68
13.25 千 13.27 百万 1.58
10.00 千 11.30 百万 1.35
11.00 千 11.22 百万 1.34
11.00 千 11.15 百万 1.33
11.00 千 11.04 百万 1.32
企業概要
Eurizon Fund - Securitized Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests in securitized debt instruments through a disciplined and diversified management approach that provides both income and capital growth.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1