Eurizon Easyfund - Securitiz

EESEBOZ:LX
101.19
EUR
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更新日時 2018/06/15
商品分類
FCP
52週レンジ
100.67 - 101.30
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
101.19
52週レンジ
100.67 - 101.30
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
0.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
101.19
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
825.954
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABIO IARDINO / MASSIMO SPADOTTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 18.94 百万 3.20
17.00 千 15.33 百万 2.59
15.00 千 15.06 百万 2.54
12.00 千 12.25 百万 2.07
12.00 千 12.03 百万 2.03
10.50 千 11.89 百万 2.01
11.00 千 11.03 百万 1.86
11.00 千 11.01 百万 1.86
13.15 千 10.19 百万 1.72
11.00 千 10.11 百万 1.71
企業概要
Eurizon Fund - Securitized Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests in securitized debt instruments through a disciplined and diversified management approach that provides both income and capital growth.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1