BNP Paribas Easy FTSE EPRA/N

EEP:GR
Xetra ETF
214.55
EUR
2.10
0.99%
更新日時 2018/05/26
始値
213.30
安値 - 高値 レンジ(日)
213.30 - 215.45
出来高
0
前日終値
212.45
52週レンジ
193.72 - 216.90
1年トータルリターン
6.58%
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始値
213.30
安値 - 高値 レンジ(日)
213.30 - 215.45
出来高
0
前日終値
212.45
52週レンジ
193.72 - 216.90
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
1.44%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
212.9695
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
241.104
設定日
09/14/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( 05/30/2018)
3.82
直近配当利回り(税込)
7.12%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
6.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.56 千 19.34 百万 9.07
98.10 千 18.21 百万 8.54
351.34 千 13.32 百万 6.25
705.14 千 7.54 百万 3.54
973.97 千 7.13 百万 3.35
986.80 千 6.77 百万 3.17
198.97 千 6.52 百万 3.06
45.77 千 6.46 百万 3.03
62.60 千 5.72 百万 2.68
69.93 千 5.49 百万 2.58
企業概要
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe is a UCITS compliant exchange -traded fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to mirror the performanceof the FTSE EPRA/NAREIT Index and to allow intraday trading of a basket of securities in one single trade. EPRA is the European Public Real Estate Association.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01