BNP Paribas Easy FTSE EPRA/N

EEP:GR
Xetra ETF
210.80
EUR
0.10
0.05%
更新日時 2018/01/23
始値
211.00
安値 - 高値 レンジ(日)
210.40 - 211.05
出来高
0
前日終値
210.70
52週レンジ
187.66 - 215.70
1年トータルリターン
15.55%
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始値
211.00
安値 - 高値 レンジ(日)
210.40 - 211.05
出来高
0
前日終値
210.70
52週レンジ
187.66 - 215.70
1年トータルリターン
16.29%
年初来リターン
-0.60%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
210.8004
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
238.008
設定日
09/14/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY
直近配当額 ( 11/29/2017)
1.58
直近配当利回り(税込)
3.00%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
5.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.35 千 20.71 百万 9.95
472.02 千 18.67 百万 8.97
345.09 千 12.82 百万 6.16
692.61 千 7.34 百万 3.53
998.93 千 7.13 百万 3.43
199.86 千 6.94 百万 3.33
43.28 千 6.06 百万 2.91
969.26 千 6.04 百万 2.90
61.48 千 5.49 百万 2.64
68.69 千 4.97 百万 2.39
企業概要
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe is a UCITS compliant exchange -traded fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to mirror the performanceof the FTSE EPRA/NAREIT Index and to allow intraday trading of a basket of securities in one single trade. EPRA is the European Public Real Estate Association.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01