BNP Paribas Easy FTSE EPRA/N

EEP:FP
EN Paris
10.184
EUR
0.012
0.12%
更新日時 17:14 JST 2018/08/21
始値
10.166
安値 - 高値 レンジ(日)
10.166 - 10.184
出来高
271
前日終値
10.172
52週レンジ
9.250 - 10.327
1年トータルリターン
10.85%
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始値
10.166
安値 - 高値 レンジ(日)
10.166 - 10.184
出来高
271
前日終値
10.172
52週レンジ
9.250 - 10.327
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
2.87%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
10.1701
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
309.809
設定日
02/05/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( 08/30/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
1.96%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
1.25%
3年トータルリターン
2.34%
5年トータルリターン
11.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.75 千 33.14 百万 10.94
668.71 千 27.26 百万 9.00
464.04 千 19.21 百万 6.34
931.47 千 10.08 百万 3.33
1.32 百万 9.97 百万 3.29
1.28 百万 9.74 百万 3.22
67.54 千 9.68 百万 3.20
261.21 千 8.42 百万 2.78
82.67 千 7.70 百万 2.54
92.36 千 7.26 百万 2.40
企業概要
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe is a UCITS compliant exchange -traded fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to mirror the performanceof the FTSE EPRA/NAREIT Index and to allow intraday trading of a basket of securities in one single trade. EPRA is the European Public Real Estate Association.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01