BNP Paribas Easy FTSE EPRA/N

EEP:FP
EN Paris
9.677
EUR
0.028
0.29%
更新日時 2018/10/20
始値
9.668
安値 - 高値 レンジ(日)
9.660 - 9.694
出来高
1,620
前日終値
9.649
52週レンジ
9.236 - 10.340
1年トータルリターン
3.84%
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始値
9.668
安値 - 高値 レンジ(日)
9.660 - 9.694
出来高
1,620
前日終値
9.649
52週レンジ
9.236 - 10.340
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-1.77%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.6584
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
236.924
設定日
02/05/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( 08/30/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
2.07%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-4.16%
3年トータルリターン
1.46%
5年トータルリターン
8.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.69 千 32.34 百万 10.42
679.91 千 30.05 百万 9.68
471.81 千 20.54 百万 6.62
68.67 千 10.16 百万 3.27
1.34 百万 9.85 百万 3.17
947.07 千 9.70 百万 3.12
1.30 百万 9.26 百万 2.98
84.06 千 8.84 百万 2.85
265.58 千 8.21 百万 2.64
93.91 千 7.46 百万 2.40
企業概要
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe is a UCITS compliant exchange -traded fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to mirror the performanceof the FTSE EPRA/NAREIT Index and to allow intraday trading of a basket of securities in one single trade. EPRA is the European Public Real Estate Association.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01