BNP Paribas Easy FTSE EPRA/N

EEP:FP
EN Paris
10.19
EUR
0.09
0.92%
更新日時 2018/06/23
始値
10.14
安値 - 高値 レンジ(日)
10.13 - 10.19
出来高
87
前日終値
10.10
52週レンジ
9.25 - 10.33
1年トータルリターン
7.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.14
安値 - 高値 レンジ(日)
10.13 - 10.19
出来高
87
前日終値
10.10
52週レンジ
9.25 - 10.33
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
2.93%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.0956
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
303.439
設定日
02/05/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( 05/30/2018)
0.18190476
直近配当利回り(税込)
7.14%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
7.31%
3年トータルリターン
4.78%
5年トータルリターン
12.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
494.42 千 20.57 百万 9.05
100.93 千 20.07 百万 8.83
361.47 千 14.15 百万 6.22
725.48 千 8.17 百万 3.59
1.00 百万 7.68 百万 3.38
1.02 百万 7.48 百万 3.29
204.71 千 6.94 百万 3.05
47.09 千 6.76 百万 2.97
64.40 千 6.15 百万 2.71
71.94 千 5.60 百万 2.46
企業概要
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe is a UCITS compliant exchange -traded fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to mirror the performanceof the FTSE EPRA/NAREIT Index and to allow intraday trading of a basket of securities in one single trade. EPRA is the European Public Real Estate Association.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01