BNP Paribas Easy MSCI EMU ex

EEMU:FP
EN Paris
8.798
EUR
0.059
0.67%
更新日時 2018/12/15
始値
8.779
安値 - 高値 レンジ(日)
8.719 - 8.818
出来高
21,414
前日終値
8.857
52週レンジ
8.605 - 10.262
1年トータルリターン
-10.55%
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始値
8.779
安値 - 高値 レンジ(日)
8.719 - 8.818
出来高
21,414
前日終値
8.857
52週レンジ
8.605 - 10.262
1年トータルリターン
-10.35%
年初来リターン
-9.68%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
8.8489
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
486.866
設定日
07/12/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-9.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
413.48 千 21.64 百万 3.01
169.31 千 15.65 百万 2.18
76.86 千 15.10 百万 2.10
2.78 百万 14.94 百万 2.08
142.51 千 14.15 百万 1.97
131.82 千 13.93 百万 1.94
48.07 千 13.91 百万 1.93
158.28 千 13.66 百万 1.90
280.79 千 13.32 百万 1.85
195.93 千 12.89 百万 1.79
企業概要
BNP Paribas Easy - MSCI EMU ex Controversial Weapons UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI EMU ex Controversial Weapons (NTR) index and to maintain the tracking error between the sub-fund and the index below 1%.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01