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Erste E-Conservative

EEMONYA:CZ
116.17
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.04 - 116.18
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
116.18
52週レンジ
116.04 - 116.18
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
116.1747
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2019)
50.673
設定日
09/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Miroslav Jurisic
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.80 千 17.23 百万 27.32
15.00 千 15.00 百万 23.79
9.00 千 9.00 百万 14.27
4.60 千 4.63 百万 7.34
4.00 千 4.04 百万 6.41
2.00 千 2.21 百万 3.51
2.00 千 2.00 百万 3.17
11.44 千 1.44 百万 2.29
1.00 千 134.78 千 0.21
企業概要
Erste E-Conservative is an open-end fund incorporated in Croatia. The Fund's objective is to increase the value of its share price and to realize interest-bearing assets in the short or medium term higher than the short-term rates on the money market with high liquidity and low volatility of assets. The Fund mainly invests in bonds and also in deposits and money market instruments.
住所
ERSTE Asset Management Hungary
NÉPFÜRDÖ UTCA 24-26. 9th Floor, 1138
Budapest, Hungary
電話番号
Phone: +36-1-9202-1933