セントラル・アンド・イースタン・ヨーロッパ・ファント

EEE:GR
Berlin
20.58
EUR
0.33
1.58%
更新日時 16:08 JST 2018/12/13
始値
20.58
安値 - 高値 レンジ(日)
20.58 - 20.58
前日終値
20.91
52週レンジ
19.00 - 22.61
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
3.73%
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始値
20.58
安値 - 高値 レンジ(日)
20.58 - 20.58
出来高
0
前日終値
20.91
52週レンジ
19.00 - 22.61
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
3.73%
基準価額 (NAV) ( 11/04/2005)
43.86
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
185.236
設定日
02/26/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.5615
直近配当利回り(税込)
2.28%
経費率
1.31%
3ヶ月トータルリターン
8.40%
3年トータルリターン
12.65%
5年トータルリターン
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 15.76 百万 8.16
3.20 百万 14.46 百万 7.48
840.00 千 11.84 百万 6.13
64.44 千 10.25 百万 5.31
2.40 百万 8.26 百万 4.28
440.00 千 7.61 百万 3.94
102.55 千 7.08 百万 3.66
270.73 千 6.86 百万 3.55
180.37 千 5.52 百万 2.85
558.34 千 5.48 百万 2.84
企業概要
セントラル・アンド・イースタン・ヨーロッパ・ファンド(The Central and Eastern Europe Fund, Inc.)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。 キャピタルゲイ ンの確保を目指す。 中央ヨーロッパおよびロシアを所在地とする発行体の株式と株式関連銘柄に投資。
住所
Scudder Investments
345 Park Ave.
New York, NY 10154
USA
電話番号
1-800-349-4281