セントラル・アンド・イースタン・ヨーロッパ・ファント

EEE:GR
Berlin
19.26
EUR
0.12
0.63%
更新日時 15:08 JST 2017/08/21
始値
19.26
安値 - 高値 レンジ(日)
19.26 - 19.26
前日終値
19.14
52週レンジ
16.05 - 20.02
1年トータルリターン
18.57%
年初来リターン
1.10%
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始値
19.26
安値 - 高値 レンジ(日)
19.26 - 19.26
出来高
0
前日終値
19.14
52週レンジ
16.05 - 20.02
1年トータルリターン
17.83%
年初来リターン
1.10%
基準価額 (NAV) ( 11/04/2005)
43.86
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
189.528
設定日
02/26/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SYLWIA SZCZEPEK / SEBASTIAN KAHLFELD
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.3214
直近配当利回り(税込)
1.61%
経費率
1.31%
3ヶ月トータルリターン
-1.29%
3年トータルリターン
1.70%
5年トータルリターン
-1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.00 千 12.43 百万 6.99
900.00 千 9.32 百万 5.23
1.85 百万 7.35 百万 4.13
91.67 千 7.17 百万 4.03
250.00 千 6.51 百万 3.66
176.48 千 5.89 百万 3.31
159.00 千 5.35 百万 3.01
2.00 百万 4.91 百万 2.76
125.00 千 4.78 百万 2.69
345.00 千 4.76 百万 2.68
企業概要
セントラル・アンド・イースタン・ヨーロッパ・ファンド(The Central and Eastern Europe Fund, Inc.)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。 キャピタルゲイ ンの確保を目指す。 中央ヨーロッパおよびロシアを所在地とする発行体の株式と株式関連銘柄に投資。
住所
Scudder Investments
345 Park Ave.
NY NY 10154
USA
電話番号
1-800-349-4281