Skip to content

BNPパリバイージーFTSE EPRA/NAREI

EEE:FP
EN Paris
8.386
EUR
0.043
0.51%
更新日時 16:31 JST 2020/07/15
始値
8.468
安値 - 高値 レンジ(日)
8.386 - 8.468
出来高
124
前日終値
8.429
52週レンジ
6.527 - 11.498
1年トータルリターン
-12.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
8.468
安値 - 高値 レンジ(日)
8.386 - 8.468
出来高
124
前日終値
8.429
52週レンジ
6.527 - 11.498
1年トータルリターン
-12.00%
年初来リターン
-19.45%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2020)
8.4151
資産総額 (百万 EUR) ( 07/14/2020)
474.706
設定日
07/07/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
Ashok Outtandy / Paul Huberlant Xatard
直近配当額 ( 05/28/2020)
0.14
直近配当利回り(税込)
6.68%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
6.35%
3年トータルリターン
-0.32%
5年トータルリターン
3.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 53.35 百万 11.99
1.23 百万 49.43 百万 11.11
5.60 百万 27.68 百万 6.22
209.85 千 24.28 百万 5.46
482.23 千 23.00 百万 5.17
189.54 千 21.24 百万 4.78
966.52 千 17.71 百万 3.98
1.02 百万 17.44 百万 3.92
138.72 千 16.98 百万 3.82
708.77 千 16.80 百万 3.78
企業概要
BNPパリパ・イージーFTSE EPRA/NAREITユーロ圏キャップドUCITS ETF(BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。FTSE EPRA/NAREITユーロゾーン・キャップト・インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。株式バスケットを日中取引で一括執行できる。EPRAは欧州上場不動産協会。
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01