BNPパリバイージーFTSE EPRA/NAREI

EEE:FP
EN Paris
10.288
EUR
0.026
0.25%
更新日時 17:38 JST 2018/08/21
始値
10.258
安値 - 高値 レンジ(日)
10.258 - 10.290
出来高
1,377
前日終値
10.262
52週レンジ
9.175 - 10.338
1年トータルリターン
13.60%
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始値
10.258
安値 - 高値 レンジ(日)
10.258 - 10.290
出来高
1,377
前日終値
10.262
52週レンジ
9.175 - 10.338
1年トータルリターン
13.26%
年初来リターン
5.66%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
10.2495
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
786.376
設定日
07/07/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( 08/30/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
2.72%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
3.19%
3年トータルリターン
9.21%
5年トータルリターン
13.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
395.38 千 74.55 百万 9.79
1.68 百万 68.54 百万 9.00
1.50 百万 62.11 百万 8.15
357.54 千 51.24 百万 6.73
1.37 百万 44.13 百万 5.79
2.51 百万 31.29 百万 4.11
320.95 千 29.87 百万 3.92
4.11 百万 28.88 百万 3.79
283.64 千 25.27 百万 3.32
2.25 百万 21.31 百万 2.80
企業概要
BNPパリパ・イージーFTSE EPRA/NAREITユーロ圏キャップドUCITS ETF(BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。FTSE EPRA/NAREITユーロゾーン・キャップト・インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。株式バスケットを日中取引で一括執行できる。EPRAは欧州上場不動産協会。
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01