BNPパリバイージーFTSE EPRA/NAREI

EEE:FP
EN Paris
264.3
EUR
2.6
0.97%
更新日時 2018/06/23
始値
262.1
安値 - 高値 レンジ(日)
262.1 - 264.3
出来高
5,970
前日終値
261.8
52週レンジ
235.6 - 266.7
1年トータルリターン
10.33%
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始値
262.1
安値 - 高値 レンジ(日)
262.1 - 264.3
出来高
5,970
前日終値
261.8
52週レンジ
235.6 - 266.7
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
4.40%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
261.9769
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
757.465
設定日
07/07/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
直近配当額 ( 05/30/2018)
4.99
直近配当利回り(税込)
7.55%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
8.15%
3年トータルリターン
11.46%
5年トータルリターン
14.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.93 千 74.77 百万 10.16
1.69 百万 70.15 百万 9.54
1.64 百万 64.13 百万 8.72
1.43 百万 48.52 百万 6.60
304.93 千 43.79 百万 5.95
326.71 千 31.21 百万 4.24
2.40 百万 30.78 百万 4.18
4.17 百万 27.59 百万 3.75
291.57 千 27.01 百万 3.67
259.26 千 21.35 百万 2.90
企業概要
BNPパリパ・イージーFTSE EPRA/NAREITユーロ圏キャップドUCITS ETF(BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。FTSE EPRA/NAREITユーロゾーン・キャップト・インデックスのパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。株式バスケットを日中取引で一括執行できる。EPRAは欧州上場不動産協会。
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01