エウリゾン・ファンド-債券新興国

EEBEMSE:LX
97.20
EUR
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更新日時 2018/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
95.81 - 111.56
1年トータルリターン
-12.13%
年初来リターン
-5.10%
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前日終値
97.26
52週レンジ
95.81 - 111.56
1年トータルリターン
-12.22%
年初来リターン
-5.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
97.2
資産総額 (十億 EUR) ( 02/21/2018)
1.645
設定日
06/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EMANUELE DEL MONTE / FLORA DISHNICA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.10 千 25.50 百万 1.40
15.30 千 14.61 百万 0.80
16.30 千 14.22 百万 0.78
14.70 千 13.76 百万 0.75
14.50 千 13.28 百万 0.73
13.70 千 13.17 百万 0.72
11.70 千 12.70 百万 0.70
12.79 千 12.09 百万 0.66
14.10 千 11.97 百万 0.66
14.60 千 11.95 百万 0.66
企業概要
エウリゾン・ファンド-債券新興国(Eurizon Fund - Bond Emerging Markets)は、ルク センブルク籍の共同投資ファンド(FCP)。外国通貨建ておよびユーロ建ての高利回り債 券に投資する。 新興国市場への投資に伴う高リスク運用で高利回りを確保。
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1