エウリゾン・ファンド-債券新興国

EEBEMD2:LX
294.67
USD
0.14
0.05%
更新日時 2018/04/17
商品分類
FCP
52週レンジ
293.78 - 310.47
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
294.81
52週レンジ
293.78 - 310.47
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
294.67
資産総額 (十億 EUR) ( 04/17/2018)
1.556
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.89
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
EMANUELE DEL MONTE / FLORA DISHNICA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.20 千 34.91 百万 1.95
30.13 千 27.32 百万 1.52
260.00 千 19.54 百万 1.09
16.60 千 14.09 百万 0.79
14.70 千 13.31 百万 0.74
14.50 千 12.91 百万 0.72
11.70 千 12.52 百万 0.70
9.20 千 12.11 百万 0.68
14.00 千 11.88 百万 0.66
12.60 千 11.18 百万 0.62
企業概要
エウリゾン・ファンド-債券新興国(Eurizon Fund - Bond Emerging Markets)は、ルク センブルク籍の共同投資ファンド(FCP)。外国通貨建ておよびユーロ建ての高利回り債 券に投資する。 新興国市場への投資に伴う高リスク運用で高利回りを確保。
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1