エウリゾン・ファンド-債券新興国

EEBEMD2:LX
278.66
USD
0.74
0.26%
更新日時 2018/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
277.66 - 308.25
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
-7.03%
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前日終値
279.40
52週レンジ
277.66 - 308.25
1年トータルリターン
-7.22%
年初来リターン
-7.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
278.66
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2018)
1.597
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.72
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
EMANUELE DEL MONTE / FLORA DISHNICA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 23.70 百万 1.48
22.05 千 18.11 百万 1.13
11.20 千 14.04 百万 0.87
15.00 千 12.78 百万 0.80
14.60 千 12.35 百万 0.77
14.00 千 12.22 百万 0.76
13.00 千 12.16 百万 0.76
14.00 千 12.11 百万 0.75
13.50 千 12.05 百万 0.75
14.50 千 12.02 百万 0.75
企業概要
エウリゾン・ファンド-債券新興国(Eurizon Fund - Bond Emerging Markets)は、ルク センブルク籍の共同投資ファンド(FCP)。外国通貨建ておよびユーロ建ての高利回り債 券に投資する。 新興国市場への投資に伴う高リスク運用で高利回りを確保。
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1