エウリゾン・ファンド-債券新興国

EEBEMD2:LX
276.00
USD
0.49
0.18%
更新日時 2018/12/17
商品分類
FCP
52週レンジ
270.79 - 307.49
1年トータルリターン
-7.22%
年初来リターン
-7.36%
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前日終値
276.49
52週レンジ
270.79 - 307.49
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
-7.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
276
資産総額 (十億 EUR) ( 12/17/2018)
1.638
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.84
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
623.58 千 61.67 百万 3.84
28.00 千 23.79 百万 1.48
22.55 千 18.62 百万 1.16
20.90 千 17.57 百万 1.09
16.10 千 13.75 百万 0.86
15.50 千 12.96 百万 0.81
14.00 千 12.24 百万 0.76
15.10 千 12.03 百万 0.75
14.57 千 11.95 百万 0.74
13.40 千 11.80 百万 0.73
企業概要
エウリゾン・ファンド-債券新興国(Eurizon Fund - Bond Emerging Markets)は、ルク センブルク籍の共同投資ファンド(FCP)。外国通貨建ておよびユーロ建ての高利回り債 券に投資する。 新興国市場への投資に伴う高リスク運用で高利回りを確保。
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1