Edmond de Rothschild Fund -

EDUYVJE:LX
226.83
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
189.13 - 226.85
1年トータルリターン
19.95%
年初来リターン
13.00%
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前日終値
226.85
52週レンジ
189.13 - 226.85
1年トータルリターン
20.48%
年初来リターン
13.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
226.83
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
761.175
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( 08/02/2018)
2.58
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE FOLIOT / ADELINE SALAT-BAROUX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - US Value is an open-end fund incorporated in Luxemb- ourg. The Fund's objective is to optimise performance. The Fund invests in North American large capitalisation equities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-