Edmond de Rothschild Fund -

EDUYVJE:LX
206.59
EUR
2.11
1.01%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
189.13 - 232.88
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
208.70
52週レンジ
189.13 - 232.88
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
2.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
206.59
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
711.697
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( 08/02/2018)
2.58
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - US Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimise performance. The Fund invests in North American large capitalisation equities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-