Edmond de Rothschild Fund -

EDUYVJE:LX
220.24
EUR
0.29
0.13%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
182.02 - 221.86
1年トータルリターン
13.01%
年初来リターン
8.46%
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前日終値
220.53
52週レンジ
182.02 - 221.86
1年トータルリターン
13.77%
年初来リターン
8.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
220.24
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
802.863
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( 08/02/2017)
0.67
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE FOLIOT / ADELINE SALAT-BAROUX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - US Value is an open-end fund incorporated in Luxemb- ourg. The Fund's objective is to optimise performance. The Fund invests in North American large capitalisation equities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-