Edmond de Rothschild Fund -

EDUYVIU:LX
209.35
USD
5.04
2.35%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
208.23 - 243.67
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-4.71%
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前日終値
214.39
52週レンジ
208.23 - 243.67
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
-4.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
209.35
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
694.225
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - US Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimise performance. The Fund invests in North American large capitalisation equities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-