Edmond de Rothschild Fund -

EDUYVCE:LX
101.12
EUR
1.04
1.04%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.36 - 112.11
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
4.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.08
52週レンジ
90.36 - 112.11
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
4.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
101.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
720.444
設定日
11/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.34%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - US Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimise performance. The Fund invests in North American large capitalisation equities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-