Edmond de Rothschild Fund -

EDUYJEH:LX
115.38
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.80 - 119.10
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
5.38%
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前日終値
115.36
52週レンジ
102.80 - 119.10
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
5.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
115.38
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
756.888
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( 08/02/2018)
0.32
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE FOLIOT / ADELINE SALAT-BAROUX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - US Value is an open-end fund incorporated in Luxemb- ourg. The Fund's objective is to optimise performance. The Fund invests in North American large capitalisation equities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-