Edmond de Rothschild Fund -

EDUYIEH:LX
155.65
EUR
0.93
0.59%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.08 - 173.42
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-2.65%
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前日終値
156.58
52週レンジ
149.08 - 173.42
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
-2.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
155.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
735.344
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - US Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimise performance. The Fund invests in North American large capitalisation equities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-