Edmond de Rothschild Fund -

EDUVYAE:LX
223.10
EUR
2.28
1.03%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
200.53 - 247.62
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
220.82
52週レンジ
200.53 - 247.62
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
3.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
223.1
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
720.444
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.06%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - US Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to optimise performance. The Fund invests in North American large capitalisation equities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-