Edmond de Rothschild Fund -

EDUVYAE:LX
240.13
EUR
1.69
0.70%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
200.53 - 241.82
1年トータルリターン
16.15%
年初来リターン
11.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
241.82
52週レンジ
200.53 - 241.82
1年トータルリターン
18.14%
年初来リターン
11.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
240.13
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
758.032
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE FOLIOT / ADELINE SALAT-BAROUX
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.06%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - US Value is an open-end fund incorporated in Luxemb- ourg. The Fund's objective is to optimise performance. The Fund invests in North American large capitalisation equities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-