Edentree Amity Short Dated B

EDSDBIG:LN
99.29
GBp
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.11 - 100.00
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
99.28
52週レンジ
99.11 - 100.00
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
99.29
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
09/01/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1899
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 675.96 千 4.13
500.00 633.92 千 3.87
500.00 623.89 千 3.81
500.00 599.58 千 3.66
541.60 596.42 千 3.64
500.00 594.53 千 3.63
500.00 583.09 千 3.56
500.00 571.68 千 3.49
500.00 567.36 千 3.47
500.00 550.25 千 3.36
企業概要
Edentree Amity Short Dated Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to preserve capital, provide liquidity and generate income. The Fund invests in high quality short duration fixed interest sterling denominated securities.
住所
Ecclesiastical Insurance Group
Beaufort House
Brunswick Road
Gloucester GL1 1JZ
United Kingdom
電話番号
44-145-230-5958