Edentree Amity Short Dated B

EDSDBIG:LN
98.61
GBp
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.43 - 99.63
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
98.57
52週レンジ
98.43 - 99.63
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
98.61
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2018)
24.106
設定日
09/01/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.2172
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER HIORNS / DAVID KATIMBO-MUGWANYA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 702.98 千 3.20
700.00 701.51 千 3.19
641.60 696.33 千 3.17
600.00 685.24 千 3.12
500.00 629.12 千 2.86
500.00 613.07 千 2.79
500.00 595.87 千 2.71
500.00 582.47 千 2.65
500.00 576.00 千 2.62
500.00 574.45 千 2.61
企業概要
Edentree Amity Short Dated Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to preserve capital, provide liquidity and generate income. The Fund invests in high quality short duration fixed interest sterling denominated securities.
住所
EdenTree Investment Management Ltd
24 Monument Street
London, EC3R 8AJ
電話番号
0207 680 5823