エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ファンド-転

EDRNEUR:LX
111.92
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.27 - 116.40
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
111.90
52週レンジ
110.27 - 116.40
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
111.92
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
266.381
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT LE GRIN / ALINA EPIFANTSEVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 4.56 百万 3.76
397.10 千 4.44 百万 3.66
71.36 千 4.36 百万 3.59
55.66 千 4.30 百万 3.55
4.30 千 4.22 百万 3.48
40.89 千 4.21 百万 3.47
4.40 千 4.21 百万 3.47
3.80 千 4.12 百万 3.40
57.57 千 3.73 百万 3.08
39.88 千 3.73 百万 3.07
企業概要
エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ファンド-転換社債欧州オール・キャップス・ファンド(Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインを目指す。欧州に所在する、または事業拠点を置く企業の転換社債に投資。
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-