Edmond de Rothschild Fund -

EDRISKE:LX
183.08
EUR
0.43
0.23%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
172.37 - 195.78
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-4.29%
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前日終値
183.51
52週レンジ
172.37 - 195.78
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-4.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
183.08
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
28.903
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.22%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Infrastructures is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to grow its net assets. The Fund invests in equities notably of the infrastructure sector involving transport, telecommunications, energy and water production, and distribution infrastructures without capitalisation, or geographical restrictions.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-