Skip to content

Edmond de Rothschild Fund -

EDRIGBU:LX
108.50
USD
0.11
0.10%
更新日時 2022/01/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.39 - 112.82
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.39
52週レンジ
108.39 - 112.82
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/13/2022)
108.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2022)
218.131
設定日
03/02/2018
直近配当額 ( 08/04/2021)
1.34
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
Marc Lacraz / Alain Krief
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 8.72 百万 3.32
5.00 千 4.63 百万 1.76
4.50 千 4.02 百万 1.53
4.00 千 3.58 百万 1.36
4.00 千 3.44 百万 1.31
3.50 千 3.32 百万 1.26
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term optimum growth. The Fund invests in debt securities traded on regulated capital and money markets.
住所
Edmond de Rothschild Asset
4, Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-