Edmond de Rothschild Fund -

EDRIEID:LX
106.50
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.69 - 110.55
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106.44
52週レンジ
105.69 - 110.55
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
106.5
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
453.445
設定日
12/31/2013
直近配当額 ( 08/02/2018)
1.18
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
PIERRE NEBOUT / JULIEN DE SAUSSURE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.43 千 2.31 百万 1.25
157.60 千 2.21 百万 1.19
48.13 千 2.19 百万 1.18
1.95 千 2.06 百万 1.11
1.50 千 1.63 百万 0.88
1.50 千 1.57 百万 0.85
1.50 千 1.54 百万 0.83
1.40 千 1.48 百万 0.80
1.40 千 1.44 百万 0.78
1.33 千 1.41 百万 0.76
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate regular income and provide capital growth over the medium to long-term. The Fund invests in European equity and fixed income securities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-