Edmond de Rothschild Fund -

EDRIEIA:LX
123.56
EUR
0.16
0.13%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.81 - 126.51
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
123.72
52週レンジ
122.81 - 126.51
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
123.56
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
439.298
設定日
12/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIERRE NEBOUT / JULIEN DE SAUSSURE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.00 16.86 百万 5.28
102.53 千 2.64 百万 0.83
55.36 千 2.55 百万 0.80
2.50 千 2.49 百万 0.78
2.50 千 2.48 百万 0.78
174.60 千 2.41 百万 0.75
2.25 千 2.32 百万 0.73
94.60 千 2.19 百万 0.69
2.00 千 2.19 百万 0.69
399.00 千 2.18 百万 0.68
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate regular income and provide capital growth over the medium to long-term. The Fund invests in European equity and fixed income securities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-