Edmond de Rothschild Fund -

EDRIEIA:LX
120.04
EUR
0.25
0.21%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.14 - 126.40
1年トータルリターン
-4.97%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
120.29
52週レンジ
118.14 - 126.40
1年トータルリターン
-4.88%
年初来リターン
0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
120.04
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
419.767
設定日
12/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.39 千 10.28 百万 2.29
71.52 千 3.99 百万 0.89
132.34 千 3.91 百万 0.87
227.22 千 3.70 百万 0.82
139.24 千 3.69 百万 0.82
33.94 千 3.60 百万 0.80
3.55 千 3.54 百万 0.79
151.34 千 3.50 百万 0.78
514.79 千 3.41 百万 0.76
2.90 千 3.19 百万 0.71
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate regular income and provide capital growth over the medium to long-term. The Fund invests in European equity and fixed income securities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-