Edmond de Rothschild Fund -

EDRIBRI:LX
107.34
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.32 - 109.36
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
107.43
52週レンジ
103.32 - 109.36
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
107.34
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
271.585
設定日
12/31/2013
直近配当額 ( 08/02/2017)
0.73
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
PIERRE NEBOUT / JULIEN DE SAUSSURE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.43 千 2.31 百万 1.25
157.60 千 2.21 百万 1.19
48.13 千 2.19 百万 1.18
1.95 千 2.06 百万 1.11
1.50 千 1.63 百万 0.88
1.50 千 1.57 百万 0.85
1.50 千 1.54 百万 0.83
1.40 千 1.48 百万 0.80
1.40 千 1.44 百万 0.78
1.33 千 1.41 百万 0.76
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate regular income and provide capital growth over the medium to long-term. The Fund invests in European equity and fixed income securities.
住所
LCF Rothschild Asset Management
47, rue de Faubourg Saint-Honore
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-17-21-34