Edmond de Rothschild Fund -

EDRIBRI:LX
101.07
EUR
0.21
0.21%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.93 - 108.70
1年トータルリターン
-4.81%
年初来リターン
-5.07%
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前日終値
100.86
52週レンジ
99.93 - 108.70
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
-5.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
101.07
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
418.973
設定日
12/31/2013
直近配当額 ( 08/02/2018)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.62%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate regular income and provide capital growth over the medium to long-term. The Fund invests in European equity and fixed income securities.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-