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EDR Fund II - Income 2024

EDRI24B:LX
94.73
EUR
0.43
0.46%
更新日時 2022/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.08 - 97.09
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
-0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
94.30
52週レンジ
93.08 - 97.09
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/26/2022)
94.73
資産総額 (百万 EUR) ( 01/26/2022)
65.129
設定日
07/24/2018
直近配当額 ( 07/20/2021)
2.34
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
Julien De Saussure
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.24%