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EDR Fund II - Income 2024

EDRI24A:LX
102.18
EUR
0.45
0.44%
更新日時 2022/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.97 - 103.16
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
-0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.73
52週レンジ
97.97 - 103.16
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/26/2022)
102.18
資産総額 (百万 EUR) ( 01/26/2022)
65.129
設定日
07/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Julien De Saussure
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.24%