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Edmond de Rothschild Fund -

EDRHCRE:LX
165.04
EUR
1.85
1.13%
更新日時 2022/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
140.91 - 178.78
1年トータルリターン
12.49%
年初来リターン
-7.12%
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前日終値
163.19
52週レンジ
140.91 - 178.78
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
-7.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/27/2022)
165.04
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2022)
532.797
設定日
04/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adeline Salat-Baroux / Christophe Foliot
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.62 千 16.16 百万 5.72
225.40 千 15.36 百万 5.43
282.17 千 15.26 百万 5.40
190.98 千 13.39 百万 4.74
162.40 千 13.24 百万 4.69
243.20 千 12.35 百万 4.37
217.77 千 11.79 百万 4.17
63.62 千 11.52 百万 4.08
126.70 千 10.41 百万 3.69
39.96 千 10.33 百万 3.66
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to grow net assets by investing in companies operating in the healthcare sector, over the recommended investment period. The Fund invests in securities issued by companies operating the healthcare sector.
住所
Edmond de Rothschild Asset
4, Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-