Skip to content

Edmond DE Rothschild 1B Gene

EDRGBFA:IT
106.24
ILs
0.20
0.19%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.22 - 107.58
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106.04
52週レンジ
85.22 - 107.58
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
106.24
資産総額 (百万 ILS) ( 10/30/2020)
11.162
設定日
05/15/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 452.25 千 3.81
350.00 382.17 千 3.22
296.47 301.98 千 2.54
250.00 242.06 千 2.04
266.67 224.04 千 1.89
200.00 203.48 千 1.71
800.00 200.85 千 1.69
0.00 198.40 千 1.67
230.00 197.27 千 1.66
185.00 193.21 千 1.63
企業概要
Edmond DE Rothschild 1B General Bond Focused A and UP + 10% is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to outperform the rate of change in the All Bonds index. At least 75% exposure to Bonds, at least 40% exposure to A or higher grade Bonds, up to 10% exposure to Stocks, up to 30% exposure to Foreign Exchange
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323