Edmond de Rothschild Fund -

EDRESOE:LX
100.87
EUR
0.88
0.86%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.50 - 123.37
1年トータルリターン
-9.91%
年初来リターン
-10.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.75
52週レンジ
98.50 - 123.37
1年トータルリターン
-11.11%
年初来リターン
-10.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
100.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
501.037
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( 08/02/2018)
3.06
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.79%
企業概要
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through exposure to equity markets, of European Union markets for at least 50%. The Fund invests primarily in equities from countries of the European Union, and may also invest in OTC derivatives or financial contracts traded on a regulated market.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-